| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 7 768.00 | 6 682.00 | 14 450.00 |
AN Terrains | 1 015.00 | 292.00 | 723.00 | 1 015.00 |
AP Constructions | 163 626.00 | 6 136.00 | 157 490.00 | 163 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 171.00 | 150 554.00 | 190 617.00 | 341 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 559.00 | 170 460.00 | 367 099.00 | 537 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 379.00 | 18 320.00 | 211 059.00 | 229 379.00 |
BZ Autres créances | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CF Disponibilités | 408 151.00 | | 408 151.00 | 408 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 899.00 | 18 320.00 | 637 579.00 | 655 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 458.00 | 188 780.00 | 1 004 678.00 | 1 193 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
DH Report à nouveau | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 803.00 | | | 182 803.00 |
DL TOTAL (I) | 499 992.00 | | | 499 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 124.00 | | | 164 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 620.00 | | | 185 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EA Autres dettes | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 686.00 | | | 504 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 678.00 | | | 1 004 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 432.00 | | 1 140 432.00 | 1 140 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 432.00 | | 1 140 432.00 | 1 140 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 199.00 | | | 1 196 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 396.00 | | | 1 013 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 803.00 | | | 182 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 937.00 | | 229 228.00 | 308 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 537 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 048.00 | | 14 450.00 | 9 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 034.00 | | 214 778.00 | 291 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 634.00 | 43 825.00 | | 126 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | 286.00 | | 5 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 210.00 | 35 771.00 | | 121 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 057.00 | 18 320.00 | 52 057.00 | 52 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 057.00 | 18 320.00 | 52 057.00 | 52 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 057.00 | 18 320.00 | 52 057.00 | 52 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 1 544.00 | 296.00 | 1 248.00 | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 207 395.00 | 207 395.00 | | 207 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 124.00 | 22 825.00 | 96 613.00 | 164 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 670.00 | | | 93 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 287.00 | 249 039.00 | 1 248.00 | 250 287.00 |
VW T.V.A. | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 686.00 | 363 387.00 | 96 613.00 | 504 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
ST Autres comptes | 121 854.00 | | | 121 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 242.00 | | | 226 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
ZE Dividendes | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |