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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 820.00 | 394.00 | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 661.00 | 641.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 893.00 | 107 055.00 | 312 837.00 | 419 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 411.00 | 108 537.00 | 337 873.00 | 446 411.00 |
BT Marchandises | 471 892.00 | 15 604.00 | 456 287.00 | 471 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
BZ Autres créances | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
CF Disponibilités | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 341.00 | 15 604.00 | 660 736.00 | 676 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 752.00 | 124 142.00 | 998 609.00 | 1 122 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 141.00 | -22 943.00 | | -45 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554.00 | -22 198.00 | | -554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304.00 | 4 858.00 | | 4 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 298.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 298.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 087.00 | 643 524.00 | | 513 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 102 735.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 101.00 | 209 084.00 | | 420 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 540.00 | 46 134.00 | | 53 540.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | 4 908.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 305.00 | 1 006 387.00 | | 994 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 609.00 | 1 011 544.00 | | 998 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 021.00 | | 1 389.00 | 445 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 806.00 | | 1 389.00 | 419 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 391.00 | 44 146.00 | | 64 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 405.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 976.00 | 43 741.00 | | 63 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 15 604.00 | 298.00 | 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 604.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 101.00 | 420 101.00 | | 420 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
VB T. V. A. | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 596.00 | 136 385.00 | 372 211.00 | 508 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 516.00 | 153 516.00 | | 153 516.00 |
VW T.V.A. | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 305.00 | 622 094.00 | 372 211.00 | 994 305.00 |