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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 2 338.00 | 1 614.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 370.00 | 284 741.00 | 168 628.00 | 453 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 538.00 | 288 294.00 | 194 243.00 | 482 538.00 |
BT Marchandises | 347 713.00 | 47 482.00 | 300 231.00 | 347 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
BZ Autres créances | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 348.00 | 47 482.00 | 509 866.00 | 557 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 886.00 | 335 776.00 | 704 110.00 | 1 039 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 771.00 | -129 897.00 | | -236 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 575.00 | -106 873.00 | | -2 575.00 |
DL TOTAL (I) | -189 346.00 | -186 771.00 | | -189 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 685.00 | 107 206.00 | | 77 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 257.00 | 557 342.00 | | 564 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 879.00 | 9 087.00 | | 5 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 127.00 | 130 366.00 | | 183 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 236.00 | 47 440.00 | | 62 236.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 28 282.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 456.00 | 879 725.00 | | 893 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 110.00 | 692 954.00 | | 704 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 774.00 | 824 159.00 | | 871 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 170.00 | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 501.00 | | 1 036.00 | 481 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 286.00 | | 1 036.00 | 456 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 568.00 | 47 726.00 | | 240 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 353.00 | 47 726.00 | | 239 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 505.00 | 47 482.00 | 49 505.00 | 49 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 505.00 | 47 482.00 | 49 505.00 | 49 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 505.00 | 47 482.00 | 49 505.00 | 49 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 482.00 | 49 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 127.00 | 183 127.00 | | 183 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 957.00 | 61 155.00 | 15 802.00 | 76 957.00 |
VI Groupe et associés | 564 257.00 | 564 257.00 | | 564 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 130.00 | 142 130.00 | | 142 130.00 |
VW T.V.A. | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 576.00 | 871 774.00 | 15 802.00 | 887 576.00 |