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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 1 808.00 | 2 144.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 333.00 | 237 544.00 | 214 788.00 | 452 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 501.00 | 240 568.00 | 240 932.00 | 481 501.00 |
BT Marchandises | 367 045.00 | 49 505.00 | 317 540.00 | 367 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
BZ Autres créances | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CF Disponibilités | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 526.00 | 49 505.00 | 452 021.00 | 501 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 028.00 | 290 073.00 | 692 954.00 | 983 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 897.00 | -115 817.00 | | -129 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 873.00 | -14 079.00 | | -106 873.00 |
DL TOTAL (I) | -186 771.00 | -79 897.00 | | -186 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 206.00 | 246 353.00 | | 107 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 342.00 | 411 566.00 | | 557 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 087.00 | -263.00 | | 9 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 366.00 | 174 058.00 | | 130 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 440.00 | 43 271.00 | | 47 440.00 |
EA Autres dettes | 28 282.00 | 28 129.00 | | 28 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 725.00 | 903 116.00 | | 879 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 954.00 | 823 219.00 | | 692 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 159.00 | 796 343.00 | | 824 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 15 233.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 342.00 | | | 557 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 054.00 | | 31 447.00 | 450 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 839.00 | | 31 447.00 | 424 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 765.00 | 45 802.00 | | 194 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 550.00 | 45 802.00 | | 193 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 606.00 | 49 505.00 | 52 606.00 | 52 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 606.00 | 49 505.00 | 52 606.00 | 52 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 606.00 | 49 505.00 | 52 606.00 | 52 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 505.00 | 52 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 036.00 | 60 557.00 | 46 479.00 | 107 036.00 |
VI Groupe et associés | 557 342.00 | 557 342.00 | | 557 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
VW T.V.A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 638.00 | 824 159.00 | 46 479.00 | 870 638.00 |