| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 2 868.00 | 1 084.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 756.00 | 331 606.00 | 123 149.00 | 454 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 924.00 | 335 690.00 | 148 234.00 | 483 924.00 |
BT Marchandises | 376 802.00 | 44 310.00 | 332 492.00 | 376 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
BZ Autres créances | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CF Disponibilités | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 177.00 | 44 310.00 | 477 867.00 | 522 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 102.00 | 380 000.00 | 626 102.00 | 1 006 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 346.00 | -236 771.00 | | -239 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 372.00 | -2 575.00 | | 90 372.00 |
DL TOTAL (I) | -98 973.00 | -189 346.00 | | -98 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 963.00 | 77 685.00 | | 15 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 138.00 | 564 257.00 | | 587 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 498.00 | 5 879.00 | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 033.00 | 183 127.00 | | 62 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 441.00 | 62 236.00 | | 54 441.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 076.00 | 893 456.00 | | 725 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 102.00 | 704 110.00 | | 626 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 577.00 | 871 774.00 | | 719 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 728.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587 138.00 | | | 587 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 538.00 | | 1 386.00 | 482 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 323.00 | | 1 386.00 | 457 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 294.00 | 47 395.00 | | 288 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 079.00 | 47 395.00 | | 287 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 482.00 | 44 310.00 | 47 482.00 | 47 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 482.00 | 44 310.00 | 47 482.00 | 47 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 482.00 | 44 310.00 | 47 482.00 | 47 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 310.00 | 47 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VI Groupe et associés | 587 138.00 | 587 138.00 | | 587 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 293.00 | 122 293.00 | | 122 293.00 |
VW T.V.A. | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 577.00 | 719 577.00 | | 719 577.00 |