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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 922.00 | 380.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 741.00 | 150 161.00 | 270 580.00 | 420 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 259.00 | 152 298.00 | 294 961.00 | 447 259.00 |
BT Marchandises | 386 236.00 | 7 291.00 | 378 944.00 | 386 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
BZ Autres créances | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
CF Disponibilités | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 427.00 | 7 291.00 | 596 135.00 | 603 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 686.00 | 159 589.00 | 891 096.00 | 1 050 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 695.00 | -45 141.00 | | -45 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 121.00 | -554.00 | | -70 121.00 |
DL TOTAL (I) | -65 817.00 | 4 304.00 | | -65 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 458.00 | 513 087.00 | | 391 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 938.00 | 2 036.00 | | 257 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 908.00 | 420 101.00 | | 134 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 757.00 | 53 540.00 | | 64 757.00 |
EA Autres dettes | 106 279.00 | 5 539.00 | | 106 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 914.00 | 994 305.00 | | 956 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 096.00 | 998 609.00 | | 891 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 873.00 | 622 094.00 | | 723 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 118.00 | 4 490.00 | | 20 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 411.00 | | 848.00 | 446 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 196.00 | | 848.00 | 421 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 537.00 | 43 760.00 | | 108 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 394.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 717.00 | 43 365.00 | | 107 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 604.00 | 7 291.00 | 15 604.00 | 15 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 604.00 | 7 291.00 | 15 604.00 | 15 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 604.00 | 7 291.00 | 15 604.00 | 15 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 291.00 | 15 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
VB T. V. A. | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 340.00 | 139 872.00 | 231 467.00 | 371 340.00 |
VI Groupe et associés | 257 938.00 | 257 938.00 | | 257 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 046.00 | 185 046.00 | | 185 046.00 |
VW T.V.A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 341.00 | 723 873.00 | 231 467.00 | 955 341.00 |