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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 183.00 | 120.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 535.00 | 192 367.00 | 231 168.00 | 423 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 054.00 | 194 765.00 | 255 288.00 | 450 054.00 |
BT Marchandises | 400 290.00 | 52 606.00 | 347 684.00 | 400 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BZ Autres créances | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
CF Disponibilités | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 537.00 | 52 606.00 | 567 931.00 | 620 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 591.00 | 247 371.00 | 823 219.00 | 1 070 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 817.00 | -45 695.00 | | -115 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 079.00 | -70 121.00 | | -14 079.00 |
DL TOTAL (I) | -79 897.00 | -65 817.00 | | -79 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 353.00 | 391 458.00 | | 246 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 566.00 | 257 938.00 | | 411 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -263.00 | 1 572.00 | | -263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 058.00 | 134 908.00 | | 174 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 271.00 | 64 757.00 | | 43 271.00 |
EA Autres dettes | 28 129.00 | 106 279.00 | | 28 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 116.00 | 956 914.00 | | 903 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 219.00 | 891 096.00 | | 823 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 343.00 | 723 873.00 | | 796 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 233.00 | 20 118.00 | | 15 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 259.00 | | 2 794.00 | 447 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 044.00 | | 2 794.00 | 422 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 298.00 | 42 467.00 | | 152 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 083.00 | 42 467.00 | | 151 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 291.00 | 52 606.00 | 7 291.00 | 7 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 291.00 | 52 606.00 | 7 291.00 | 7 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | 52 606.00 | 7 291.00 | 7 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 606.00 | 7 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 058.00 | 174 058.00 | | 174 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 120.00 | 124 083.00 | 107 036.00 | 231 120.00 |
VI Groupe et associés | 411 566.00 | 411 566.00 | | 411 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 891.00 | 150 891.00 | | 150 891.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 380.00 | 796 343.00 | 107 036.00 | 903 380.00 |