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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 2 918.00 | 11 281.00 | 14 200.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 381 461.00 | 12 519.00 | 368 941.00 | 381 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 194.00 | 38 105.00 | 60 089.00 | 98 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 875.00 | 35 013.00 | 230 861.00 | 265 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 925.00 | | 308 925.00 | 308 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 368.00 | 88 557.00 | 1 038 810.00 | 1 127 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 252.00 | 43 602.00 | 352 649.00 | 396 252.00 |
BP En cours de production de services | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 828.00 | 7 763.00 | 655 064.00 | 662 828.00 |
BZ Autres créances | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 842.00 | 51 366.00 | 1 305 476.00 | 1 356 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 211.00 | 139 923.00 | 2 344 287.00 | 2 484 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DG Autres réserves | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
DL TOTAL (I) | 451 396.00 | | | 451 396.00 |
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 041.00 | | | 242 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 943.00 | | | 511 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 072.00 | | | 357 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 732.00 | | | 537 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 191.00 | | | 1 868 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 287.00 | | | 2 344 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 185.00 | | | 1 354 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 041.00 | | | 242 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
FG Production vendue services | 4 578 309.00 | 223 384.00 | 4 801 694.00 | 4 578 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 028.00 | 223 384.00 | 4 849 413.00 | 4 626 028.00 |
FM Production stockée | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 366.00 | |
GE Autres charges | | | 12 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 791.00 | | | 5 018 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 336.00 | | | 4 973 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 390.00 | | 824 458.00 | 439 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 481.00 | | 1 127 368.00 | 136 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 481.00 | | 1 082 457.00 | 136 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 137.00 | | 808 800.00 | 410 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 052.00 | | 15 657.00 | 15 052.00 |