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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 14 552.00 | 6 408.00 | 20 960.00 |
AN Terrains | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
AP Constructions | 1 885 509.00 | 251 400.00 | 1 634 110.00 | 1 885 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 374.00 | 209 220.00 | 203 154.00 | 412 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 334.00 | 260 770.00 | 707 564.00 | 968 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 450.00 | 735 942.00 | 2 714 508.00 | 3 450 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 504.00 | 42 007.00 | 814 497.00 | 856 504.00 |
BN En cours de production de biens | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 508.00 | 30 048.00 | 1 500 460.00 | 1 530 508.00 |
BZ Autres créances | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 958.00 | 72 055.00 | 2 562 903.00 | 2 634 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 408.00 | 807 997.00 | 5 277 411.00 | 6 085 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 11 627.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 438 906.00 | 220 916.00 | | 438 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 549.00 | 229 463.00 | | 180 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 555.00 | 842 006.00 | | 1 022 555.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 644.00 | 1 167 697.00 | | 1 027 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 346.00 | 1 611 853.00 | | 1 368 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 173.00 | 6 548.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 831.00 | 553 046.00 | | 671 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 935.00 | 909 193.00 | | 1 014 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 728.00 | 57 320.00 | | 43 728.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 2 361.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 856.00 | 4 308 019.00 | | 4 134 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 411.00 | 5 270 025.00 | | 5 277 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 565.00 | 3 665 700.00 | | 3 618 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 874.00 | 409 373.00 | | 391 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
FG Production vendue services | 6 538 852.00 | 279 664.00 | 6 818 517.00 | 6 538 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 111.00 | 279 664.00 | 6 871 775.00 | 6 592 111.00 |
FM Production stockée | | | -35 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 914 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 576 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 446.00 | 1 481.00 | | 31 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 117.00 | 400.00 | | 17 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 564.00 | 1 881.00 | | 48 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 935.00 | 12 959.00 | | 9 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 460.00 | 12 959.00 | | 25 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 103.00 | -11 078.00 | | 23 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 566.00 | 2 323.00 | | 87 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 341.00 | 6 549 426.00 | | 6 963 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782 792.00 | 6 319 963.00 | | 6 782 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 549.00 | 229 463.00 | | 180 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 007.00 | | 512 673.00 | 3 013 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 230.00 | 3 450 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 230.00 | 3 399 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 626.00 | | 512 673.00 | 2 961 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 737.00 | 312 909.00 | 1 704.00 | 424 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 813.00 | 4 739.00 | | 9 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 924.00 | 308 171.00 | 1 704.00 | 414 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 831.00 | 671 831.00 | | 671 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 935.00 | 1 014 935.00 | | 1 014 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 508.00 | 1 530 508.00 | | 1 530 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 874.00 | 391 874.00 | | 391 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 770.00 | 124 653.00 | 501 358.00 | 635 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 602.00 | 1 367 602.00 | | 1 367 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 266.00 | 1 649 979.00 | 26 287.00 | 1 676 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 683.00 | 3 618 565.00 | 501 358.00 | 4 129 683.00 |