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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 19 212.00 | 1 748.00 | 20 960.00 |
AN Terrains | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
AP Constructions | 2 429 776.00 | 389 508.00 | 2 040 268.00 | 2 429 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 528.00 | 280 667.00 | 220 861.00 | 501 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 096.00 | 384 780.00 | 724 316.00 | 1 109 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 633.00 | 1 074 167.00 | 3 063 466.00 | 4 137 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 502.00 | 7 469.00 | 732 033.00 | 739 502.00 |
BN En cours de production de biens | 179 544.00 | | 179 544.00 | 179 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 891.00 | 30 048.00 | 2 568 843.00 | 2 598 891.00 |
BZ Autres créances | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 802.00 | 37 517.00 | 3 625 285.00 | 3 662 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 435.00 | 1 111 684.00 | 6 688 751.00 | 7 800 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 128.00 | 23 100.00 | | 32 128.00 |
DG Autres réserves | 610 427.00 | 438 906.00 | | 610 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 504.00 | 180 549.00 | | 365 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 059.00 | 1 022 555.00 | | 1 388 059.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 754.00 | 1 027 644.00 | | 1 529 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 251.00 | 1 368 346.00 | | 1 383 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 043.00 | 5 173.00 | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 313.00 | 671 831.00 | | 996 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 971.00 | 1 014 935.00 | | 1 258 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 728.00 | | |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 3 198.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 693.00 | 4 134 856.00 | | 5 180 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 751.00 | 5 277 411.00 | | 6 688 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 618 565.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391 874.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 383 251.00 | | | 1 383 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 952.00 | | 171 952.00 | 171 952.00 |
FG Production vendue services | 7 453 313.00 | 77 900.00 | 7 531 214.00 | 7 453 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 625 266.00 | 77 900.00 | 7 703 166.00 | 7 625 266.00 |
FM Production stockée | | | 65 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 823 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 497.00 | 31 446.00 | | 5 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 497.00 | 48 564.00 | | 5 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 9 935.00 | | 4 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 25 460.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 23 103.00 | | 1 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 697.00 | 51 751.00 | | 92 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 284.00 | 87 566.00 | | 158 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828 764.00 | 6 963 341.00 | | 7 828 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 463 260.00 | 6 782 792.00 | | 7 463 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 504.00 | 180 549.00 | | 365 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 450.00 | | 774 183.00 | 3 450 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 4 137 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 4 086 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 069.00 | | 774 183.00 | 3 399 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 942.00 | 338 225.00 | | 735 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 552.00 | 4 660.00 | | 14 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 390.00 | 333 565.00 | | 721 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 313.00 | 996 313.00 | | 996 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 971.00 | 1 258 971.00 | | 1 258 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 891.00 | 2 598 891.00 | | 2 598 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 246.00 | 483 246.00 | | 483 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 509.00 | 626 182.00 | 420 326.00 | 1 046 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 278.00 | 1 381 278.00 | | 1 381 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 188.00 | 2 730 902.00 | 26 287.00 | 2 757 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 650.00 | 4 750 323.00 | 420 326.00 | 5 170 650.00 |