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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 20 651.00 | 309.00 | 20 960.00 |
AN Terrains | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
AP Constructions | 2 604 038.00 | 558 854.00 | 2 045 183.00 | 2 604 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 438.00 | 322 623.00 | 282 815.00 | 605 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 226.00 | 510 069.00 | 666 157.00 | 1 176 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 934.00 | 1 412 197.00 | 3 070 737.00 | 4 482 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 784.00 | | 1 305 784.00 | 1 305 784.00 |
BN En cours de production de biens | 203 868.00 | | 203 868.00 | 203 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 605.00 | 5 692.00 | 1 004 913.00 | 1 010 605.00 |
BZ Autres créances | 187 990.00 | | 187 990.00 | 187 990.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 252.00 | 5 692.00 | 2 729 560.00 | 2 735 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 186.00 | 1 417 890.00 | 5 800 297.00 | 7 218 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 32 128.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 970 059.00 | 610 427.00 | | 970 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 857.00 | 365 504.00 | | 304 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 428.00 | 1 388 059.00 | | 1 764 428.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 534.00 | 1 531 227.00 | | 1 219 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 770.00 | 1 381 778.00 | | 955 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 173.00 | 10 043.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 432.00 | 996 313.00 | | 708 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 142.00 | 1 258 971.00 | | 987 142.00 |
EA Autres dettes | 39 817.00 | 2 361.00 | | 39 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 868.00 | 5 180 693.00 | | 3 915 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 297.00 | 6 688 751.00 | | 5 800 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 418.00 | 4 750 323.00 | | 3 180 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 906.00 | 483 246.00 | | 298 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 453.00 | | 763 453.00 | 763 453.00 |
FG Production vendue services | 7 125 270.00 | 129 904.00 | 7 255 173.00 | 7 125 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 888 723.00 | 129 904.00 | 8 018 626.00 | 7 888 723.00 |
FM Production stockée | | | 24 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 080 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 572 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | 5 497.00 | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 778.00 | 4 298.00 | | 6 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 949.00 | 4 298.00 | | 11 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 094.00 | 1 199.00 | | -9 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 812.00 | 92 697.00 | | 56 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 899.00 | 158 284.00 | | 98 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 083 413.00 | 7 828 764.00 | | 8 083 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 778 556.00 | 7 463 260.00 | | 7 778 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 857.00 | 365 504.00 | | 304 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 633.00 | | 544 782.00 | 4 137 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 481.00 | 4 482 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 481.00 | 4 431 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 252.00 | | 544 782.00 | 4 086 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 167.00 | 417 511.00 | 79 481.00 | 1 074 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 212.00 | 1 440.00 | | 19 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 955.00 | 416 071.00 | 79 481.00 | 1 054 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
6T Sur comptes clients | 30 048.00 | 715.00 | 25 071.00 | 30 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 517.00 | 715.00 | 32 540.00 | 37 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 517.00 | 715.00 | 32 540.00 | 157 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | 32 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 432.00 | 708 432.00 | | 708 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 517.00 | 250 517.00 | | 250 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 493.00 | 375 493.00 | | 375 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 774.00 | 1 003 774.00 | | 1 003 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VB T. V. A. | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 906.00 | 298 906.00 | | 298 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 628.00 | 190 350.00 | 730 278.00 | 920 628.00 |
VI Groupe et associés | 955 270.00 | 955 270.00 | | 955 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 182.00 | | | 126 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 388.00 | 1 211 101.00 | 26 287.00 | 1 237 388.00 |
VW T.V.A. | 329 006.00 | 329 006.00 | | 329 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 695.00 | 3 180 418.00 | 730 278.00 | 3 910 695.00 |