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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 860.00 | 5 982.00 | 10 877.00 | 16 860.00 |
AN Terrains | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
AP Constructions | 1 079 807.00 | 57 485.00 | 1 022 322.00 | 1 079 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 232.00 | 78 277.00 | 138 954.00 | 217 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 673.00 | 72 749.00 | 320 924.00 | 393 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 303.00 | | 254 303.00 | 254 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 149.00 | 214 494.00 | 1 823 655.00 | 2 038 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 317.00 | 41 806.00 | 307 510.00 | 349 317.00 |
BP En cours de production de services | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 472.00 | 21 801.00 | 820 671.00 | 842 472.00 |
BZ Autres créances | 166 953.00 | | 166 953.00 | 166 953.00 |
CF Disponibilités | 75 689.00 | | 75 689.00 | 75 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 104.00 | 63 608.00 | 1 562 495.00 | 1 626 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 254.00 | 278 102.00 | 3 386 151.00 | 3 664 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DG Autres réserves | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
DL TOTAL (I) | 612 543.00 | | | 612 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 893.00 | | | 701 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 890.00 | | | 773 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 661.00 | | | 370 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 374.00 | | | 779 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 608.00 | | | 2 773 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 151.00 | | | 3 386 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 019.00 | | | 1 520 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 745.00 | | | 218 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 697.00 | | 194 697.00 | 194 697.00 |
FG Production vendue services | 5 131 544.00 | 111 600.00 | 5 243 145.00 | 5 131 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 241.00 | 111 600.00 | 5 437 842.00 | 5 326 241.00 |
FM Production stockée | | | -12 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 844.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 726.00 | | | -8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 027.00 | | | 5 563 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 880.00 | | | 5 401 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 689.00 | | | 151 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 368.00 | | | 1 127 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 457.00 | | | 1 082 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 300.00 | 124 195.00 | | 90 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 3 063.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 381.00 | 121 131.00 | | 87 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 661.00 | 370 661.00 | | 370 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 411.00 | 42 315.00 | | 815 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
UX Autres créances clients | 842 473.00 | | | 842 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 746.00 | 218 746.00 | | 218 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 148.00 | 68 129.00 | 284 391.00 | 483 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VP Divers | 166 954.00 | | | 166 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779 374.00 | 779 374.00 | | 779 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 995.00 | 1 030 465.00 | 50 530.00 | 1 080 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 134.00 | 1 520 020.00 | 284 391.00 | 2 708 134.00 |