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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 9 813.00 | 11 146.00 | 20 960.00 |
AN Terrains | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
AP Constructions | 1 621 968.00 | 134 326.00 | 1 487 642.00 | 1 621 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 078.00 | 136 435.00 | 218 643.00 | 355 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 727.00 | 144 162.00 | 649 565.00 | 793 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 007.00 | 424 737.00 | 2 588 270.00 | 3 013 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 264.00 | 54 617.00 | 462 647.00 | 517 264.00 |
BP En cours de production de services | 149 420.00 | | 149 420.00 | 149 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 775.00 | 24 801.00 | 1 883 973.00 | 1 908 775.00 |
BZ Autres créances | 143 724.00 | | 143 724.00 | 143 724.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 172.00 | 79 418.00 | 2 681 754.00 | 2 761 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 180.00 | 504 155.00 | 5 270 024.00 | 5 774 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 627.00 | 3 570.00 | | 11 627.00 |
DG Autres réserves | 220 916.00 | 67 826.00 | | 220 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 463.00 | 161 147.00 | | 229 463.00 |
DL TOTAL (I) | 842 006.00 | 612 543.00 | | 842 006.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 697.00 | 701 894.00 | | 1 167 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 853.00 | 773 890.00 | | 1 611 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 548.00 | 65 474.00 | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 046.00 | 370 661.00 | | 553 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 193.00 | 779 374.00 | | 909 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 320.00 | 40 000.00 | | 57 320.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 42 315.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 019.00 | 2 773 608.00 | | 4 308 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 025.00 | 3 386 152.00 | | 5 270 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 700.00 | 1 520 020.00 | | 3 665 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 373.00 | 218 746.00 | | 409 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 870.00 | | 79 870.00 | 79 870.00 |
FG Production vendue services | 6 140 681.00 | 225 391.00 | 6 366 073.00 | 6 140 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220 552.00 | 225 391.00 | 6 445 943.00 | 6 220 552.00 |
FM Production stockée | | | 15 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 547 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 16 816.00 | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 41 516.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 959.00 | 50 242.00 | | 12 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 959.00 | 50 242.00 | | 12 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 078.00 | -8 726.00 | | -11 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 549 426.00 | 5 563 028.00 | | 6 549 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 963.00 | 5 401 881.00 | | 6 319 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 463.00 | 161 147.00 | | 229 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 149.00 | | 1 084 160.00 | 2 038 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 000.00 | 51 303.00 | 3 013 007.00 | 58 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | 51 303.00 | 2 961 626.00 | 58 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 860.00 | | 4 100.00 | 16 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 869.00 | | 1 080 060.00 | 1 990 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 494.00 | 210 242.00 | | 214 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | 3 831.00 | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 512.00 | 206 411.00 | | 208 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 046.00 | 553 046.00 | | 553 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 444.00 | 149 444.00 | | 149 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 271.00 | 322 271.00 | | 322 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 932.00 | 1 880 932.00 | | 1 880 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VB T. V. A. | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 373.00 | 409 373.00 | | 409 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 323.00 | 122 553.00 | 511 573.00 | 758 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 058.00 | 1 611 058.00 | | 1 611 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 973.00 | 2 089 687.00 | 26 286.00 | 2 115 973.00 |
VW T.V.A. | 341 539.00 | 341 539.00 | | 341 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 470.00 | 3 665 700.00 | 511 573.00 | 4 301 470.00 |