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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 160.00 | 1 540.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 255.00 | 1 512.00 | 13 744.00 | 15 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 281.00 | 1 671.00 | 21 610.00 | 23 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 196.00 | | 138 196.00 | 138 196.00 |
BZ Autres créances | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
CF Disponibilités | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 511.00 | | 232 511.00 | 232 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 793.00 | 1 671.00 | 254 121.00 | 255 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 805.00 | | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DL TOTAL (I) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
EA Autres dettes | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 026.00 | | | 233 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 121.00 | | | 254 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 945.00 | | | 222 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 093.00 | | 567 093.00 | 567 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 093.00 | | 567 093.00 | 567 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | | | -4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 150.00 | | | 576 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 010.00 | | | 563 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 734.00 | | 14 048.00 | 15 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 23 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 15 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 708.00 | | 14 048.00 | 7 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | 3 600.00 | 3 027.00 | 1 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 130.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 3 470.00 | 3 027.00 | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
UX Autres créances clients | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 533.00 | 5 452.00 | 10 081.00 | 15 533.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 439.00 | 210 113.00 | 6 326.00 | 216 439.00 |
VW T.V.A. | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 026.00 | 222 945.00 | 10 081.00 | 233 026.00 |