| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 296.00 | 6 280.00 | 33 016.00 | 39 296.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 315.00 | 6 280.00 | 113 035.00 | 119 315.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 388.00 | | 303 388.00 | 303 388.00 |
BZ Autres créances | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 245 891.00 | | 245 891.00 | 245 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 529.00 | | 626 529.00 | 626 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 844.00 | 6 280.00 | 739 564.00 | 745 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 650.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 094.00 | 35 118.00 | | 49 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 438.00 | 14 826.00 | | -18 438.00 |
DL TOTAL (I) | 47 156.00 | 65 594.00 | | 47 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 726.00 | 57 706.00 | | 317 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 1 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 218.00 | 37 165.00 | | 22 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 680.00 | 172 034.00 | | 232 680.00 |
EA Autres dettes | 119 400.00 | 101 421.00 | | 119 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 408.00 | 369 709.00 | | 692 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 564.00 | 435 303.00 | | 739 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 741.00 | 323 840.00 | | 374 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 11 836.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 145.00 | | 1 154 145.00 | 1 154 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 145.00 | | 1 154 145.00 | 1 154 145.00 |
FM Production stockée | | | -14 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 13 418.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 13 418.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 2 955.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 48 182.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 51 137.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 519.00 | -37 720.00 | | 13 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 548.00 | 1 148 817.00 | | 1 165 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 986.00 | 1 133 991.00 | | 1 183 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 438.00 | 14 826.00 | | -18 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 542.00 | 62 434.00 | | 2 542.00 |