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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 550.00 | 1 150.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 876.00 | 21 197.00 | 21 679.00 | 42 876.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 561.00 | 21 746.00 | 98 814.00 | 120 561.00 |
BP En cours de production de services | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 029.00 | | 249 029.00 | 249 029.00 |
BZ Autres créances | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 489.00 | | 336 489.00 | 336 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 050.00 | 21 746.00 | 435 303.00 | 457 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 6 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 35 118.00 | 28 452.00 | | 35 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 826.00 | 15 166.00 | | 14 826.00 |
DL TOTAL (I) | 65 594.00 | 50 768.00 | | 65 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 706.00 | 31 844.00 | | 57 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 661.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 165.00 | 42 977.00 | | 37 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 034.00 | 165 763.00 | | 172 034.00 |
EA Autres dettes | 101 421.00 | 88 210.00 | | 101 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 709.00 | 329 455.00 | | 369 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 303.00 | 380 223.00 | | 435 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 970.00 | 328 696.00 | | 339 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 836.00 | 17 915.00 | | 11 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 568.00 | 3 450.00 | 1 123 018.00 | 1 119 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 568.00 | 3 450.00 | 1 123 018.00 | 1 119 568.00 |
FM Production stockée | | | -8 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 8 366.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 137.00 | 8 366.00 | | 51 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 720.00 | -8 366.00 | | -37 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 1 913.00 | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 817.00 | 851 327.00 | | 1 148 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 991.00 | 836 161.00 | | 1 133 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 826.00 | 15 166.00 | | 14 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 095.00 | | 49 663.00 | 99 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 15 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 198.00 | 120 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 658.00 | 42 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 255.00 | | 35 278.00 | 34 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 14 385.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 409.00 | 14 852.00 | 13 515.00 | 20 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 130.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | 14 722.00 | 13 515.00 | 19 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UX Autres créances clients | 249 029.00 | 249 029.00 | | 249 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 870.00 | 16 130.00 | 29 739.00 | 45 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 779.00 | 304 779.00 | | 304 779.00 |
VW T.V.A. | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 709.00 | 339 970.00 | 29 739.00 | 369 709.00 |