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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 420.00 | 1 280.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 255.00 | 19 990.00 | 14 266.00 | 34 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 095.00 | 20 409.00 | 78 686.00 | 99 095.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 947.00 | | 201 947.00 | 201 947.00 |
BZ Autres créances | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CF Disponibilités | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 537.00 | | 301 537.00 | 301 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 632.00 | 20 409.00 | 380 223.00 | 400 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
DL TOTAL (I) | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 763.00 | | | 165 763.00 |
EA Autres dettes | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 455.00 | | | 329 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 223.00 | | | 380 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 696.00 | | | 328 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 315.00 | | 825 560.00 | 824 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 315.00 | | 825 560.00 | 824 315.00 |
FM Production stockée | | | 9 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 241.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 366.00 | | | -8 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 327.00 | | | 851 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 161.00 | | | 836 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 731.00 | | 17 500.00 | 86 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 136.00 | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136.00 | 99 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 755.00 | | 17 500.00 | 16 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 168.00 | 13 241.00 | | 7 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 130.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 879.00 | 13 111.00 | | 6 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 201 947.00 | 201 947.00 | | 201 947.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 929.00 | 13 169.00 | 760.00 | 13 929.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VP Divers | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 574.00 | 232 434.00 | 3 140.00 | 235 574.00 |
VW T.V.A. | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 455.00 | 328 696.00 | 760.00 | 329 455.00 |