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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 290.00 | 1 410.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 755.00 | 6 879.00 | 9 877.00 | 16 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 731.00 | 7 168.00 | 79 563.00 | 86 731.00 |
BP En cours de production de services | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 660.00 | | 107 660.00 | 107 660.00 |
BZ Autres créances | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CF Disponibilités | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 596.00 | | 195 596.00 | 195 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 328.00 | 7 168.00 | 275 159.00 | 282 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
DL TOTAL (I) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
EA Autres dettes | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 558.00 | | | 239 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 159.00 | | | 275 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 152.00 | | | 236 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 203.00 | 493.00 | 739 696.00 | 739 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 203.00 | 493.00 | 739 696.00 | 739 203.00 |
FM Production stockée | | | 13 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 260.00 | | | 766 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 754.00 | | | 751 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 281.00 | | 63 450.00 | 23 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | | 1 500.00 | 15 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 326.00 | | 1 950.00 | 6 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 5 497.00 | | 1 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 130.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 5 367.00 | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 419.00 | 4 013.00 | 3 406.00 | 7 419.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VP Divers | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 111.00 | 150 835.00 | 8 276.00 | 159 111.00 |
VW T.V.A. | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 558.00 | 236 152.00 | 3 406.00 | 239 558.00 |