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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 261.00 | 12 717.00 | 29 544.00 | 42 261.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 380.00 | 12 717.00 | 132 662.00 | 145 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 616.00 | | 434 616.00 | 434 616.00 |
BZ Autres créances | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 122 117.00 | | 122 117.00 | 122 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 702.00 | | 662 702.00 | 662 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 082.00 | 12 717.00 | 795 364.00 | 808 082.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 656.00 | 49 094.00 | | 30 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883.00 | -18 438.00 | | -2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 44 273.00 | 47 156.00 | | 44 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 357.00 | 317 726.00 | | 303 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 180.00 | 22 218.00 | | 70 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 436.00 | 232 680.00 | | 214 436.00 |
EA Autres dettes | 162 735.00 | 119 400.00 | | 162 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 091.00 | 692 408.00 | | 751 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 364.00 | 739 564.00 | | 795 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 074.00 | | 1 438 074.00 | 1 438 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 074.00 | | 1 438 074.00 | 1 438 074.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 14 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 14 500.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 882.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 784.00 | 99.00 | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | 981.00 | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | 13 519.00 | | -2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 647.00 | 1 165 548.00 | | 1 445 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 530.00 | 1 183 986.00 | | 1 448 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883.00 | -18 438.00 | | -2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 315.00 | | 32 751.00 | 119 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 42 068.00 | 2 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | 3 786.00 | 145 380.00 | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 42 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 296.00 | | 6 751.00 | 39 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 968.00 | | 26 000.00 | 18 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280.00 | 6 439.00 | 2.00 | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 6 439.00 | 2.00 | 6 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 735.00 | 162 735.00 | | 162 735.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
UX Autres créances clients | 434 616.00 | 434 616.00 | | 434 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 239.00 | 16 356.00 | 286 883.00 | 303 239.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 446.00 | 538 378.00 | 23 068.00 | 561 446.00 |
VW T.V.A. | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 091.00 | 464 208.00 | 286 883.00 | 751 091.00 |