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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 628.00 | 506.00 | 121.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | 1 828.00 | 3 797.00 | 5 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 266.00 | 602 334.00 | 42 931.00 | 645 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 486.00 | 22.00 | 308 464.00 | 308 486.00 |
CF Disponibilités | 253 117.00 | | 253 117.00 | 253 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 454.00 | 22.00 | 570 432.00 | 570 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 720.00 | 602 356.00 | 613 364.00 | 1 215 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
CU Autres participations | 618 600.00 | 600 000.00 | 18 600.00 | 618 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 930.00 | -3 243.00 | | 10 930.00 |
DL TOTAL (I) | 608 187.00 | 597 257.00 | | 608 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 73.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 7 205.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 27 747.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212.00 | 22 230.00 | | 2 212.00 |
EA Autres dettes | | 11 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 177.00 | 68 930.00 | | 5 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 364.00 | 666 187.00 | | 613 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177.00 | 68 930.00 | | 5 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 73.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 076.00 | 44 018.00 | | 9 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 7 217.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 362.00 | 829 240.00 | | 52 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 432.00 | 832 483.00 | | 41 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 930.00 | -3 243.00 | | 10 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 953.00 | | 5 413.00 | 639 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628.00 | | | 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 639 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 645 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 700.00 | | 5 413.00 | 633 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 1 427.00 | | 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297.00 | 209.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 1 217.00 | | 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 758.00 | 22.00 | 9 758.00 | 9 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 758.00 | 22.00 | 9 758.00 | 609 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 758.00 | 22.00 | 9 758.00 | 609 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | 9 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |