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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 491.00 | 11 110.00 | 3 380.00 | 14 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 734.00 | | 146 734.00 | 146 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 351.00 | 11 738.00 | 266 613.00 | 278 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 191.00 | 1 148.00 | 38 044.00 | 39 191.00 |
CF Disponibilités | 283 402.00 | | 283 402.00 | 283 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 396.00 | 1 148.00 | 331 248.00 | 332 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 747.00 | 12 886.00 | 597 862.00 | 610 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
CU Autres participations | 116 499.00 | | 116 499.00 | 116 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -6 125.00 | -9 350.00 | | -6 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 228.00 | 3 224.00 | | -3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 591 532.00 | 594 760.00 | | 591 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 4 534.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 148.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 198.00 | | 3 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | 4 924.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 112.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330.00 | 12 916.00 | | 6 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 862.00 | 607 675.00 | | 597 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 330.00 | 12 916.00 | | 6 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906.00 | 57 518.00 | | 6 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134.00 | 54 294.00 | | 10 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 228.00 | 3 224.00 | | -3 228.00 |