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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 625.00 | 9 704.00 | 38 921.00 | 48 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 510.00 | 612 332.00 | 112 178.00 | 724 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | 1 000.00 | 9 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 769.00 | 300.00 | 379 469.00 | 379 769.00 |
CF Disponibilités | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 896.00 | 1 300.00 | 530 596.00 | 531 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 406.00 | 613 632.00 | 642 774.00 | 1 256 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
CU Autres participations | 624 699.00 | 602 000.00 | 22 699.00 | 624 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | | | 385.00 |
DG Autres réserves | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DH Report à nouveau | | -3 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 697.00 | 10 930.00 | | -7 697.00 |
DL TOTAL (I) | 600 490.00 | 608 187.00 | | 600 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 843.00 | 28.00 | | 36 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 828.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | 2 212.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 284.00 | 5 177.00 | | 42 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 774.00 | 613 364.00 | | 642 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 202.00 | 5 177.00 | | 16 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 28.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 351.00 | 9 076.00 | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 17.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -17.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 450.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 913.00 | 52 362.00 | | 33 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 610.00 | 41 432.00 | | 41 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 697.00 | 10 930.00 | | -7 697.00 |