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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462.00 | 3 999.00 | 3 463.00 | 7 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 451.00 | | 142 451.00 | 142 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 240.00 | 606 627.00 | 155 613.00 | 762 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 000.00 | 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 657.00 | 6 272.00 | 362 385.00 | 368 657.00 |
CF Disponibilités | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 905.00 | 7 272.00 | 443 633.00 | 450 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 145.00 | 613 899.00 | 599 246.00 | 1 213 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
CU Autres participations | 611 699.00 | 602 000.00 | 9 699.00 | 611 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | | 7 302.00 | | |
DH Report à nouveau | -395.00 | | | -395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 839.00 | -7 697.00 | | -30 839.00 |
DL TOTAL (I) | 569 651.00 | 600 490.00 | | 569 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 125.00 | 36 843.00 | | 26 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 953.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025.00 | 3 489.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 595.00 | 42 284.00 | | 29 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 246.00 | 642 774.00 | | 599 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 268.00 | 16 202.00 | | 14 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 400.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 400.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 964.00 | 30.00 | | 9 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 310.00 | 400.00 | | 45 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 274.00 | 430.00 | | 55 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 274.00 | -30.00 | | -23 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 561.00 | 33 913.00 | | 48 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 400.00 | 41 610.00 | | 79 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 839.00 | -7 697.00 | | -30 839.00 |