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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 491.00 | 8 495.00 | 5 996.00 | 14 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 158.00 | 9 123.00 | 246 035.00 | 255 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 191.00 | 2 371.00 | 36 821.00 | 39 191.00 |
CF Disponibilités | 302 834.00 | | 302 834.00 | 302 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 011.00 | 2 371.00 | 361 640.00 | 364 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 169.00 | 11 494.00 | 607 675.00 | 619 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
CU Autres participations | 116 499.00 | | 116 499.00 | 116 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -9 350.00 | -31 234.00 | | -9 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224.00 | 21 885.00 | | 3 224.00 |
DL TOTAL (I) | 594 760.00 | 591 535.00 | | 594 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 534.00 | 15 365.00 | | 4 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 144.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 1 086.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 924.00 | 77.00 | | 4 924.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 916.00 | 16 672.00 | | 12 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 675.00 | 608 208.00 | | 607 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 916.00 | 12 153.00 | | 12 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 602 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -602 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 518.00 | 649 162.00 | | 57 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 294.00 | 627 278.00 | | 54 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224.00 | 21 885.00 | | 3 224.00 |