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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 861.00 | 6 054.00 | 5 807.00 | 11 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 417.00 | | 120 417.00 | 120 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 404.00 | 6 682.00 | 142 722.00 | 149 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 191.00 | 4 398.00 | 134 794.00 | 139 191.00 |
CF Disponibilités | 299 789.00 | | 299 789.00 | 299 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 883.00 | 4 398.00 | 465 485.00 | 469 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 288.00 | 11 080.00 | 608 208.00 | 619 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
CU Autres participations | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -31 234.00 | -395.00 | | -31 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 885.00 | -30 839.00 | | 21 885.00 |
DL TOTAL (I) | 591 535.00 | 569 651.00 | | 591 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 365.00 | 26 125.00 | | 15 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 446.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 2 025.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 672.00 | 29 595.00 | | 16 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 208.00 | 599 246.00 | | 608 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 153.00 | 14 268.00 | | 12 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 603 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 9 964.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 000.00 | 45 310.00 | | 602 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 419.00 | 55 274.00 | | 602 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 419.00 | -23 274.00 | | -602 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 162.00 | 48 561.00 | | 649 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 278.00 | 79 400.00 | | 627 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 885.00 | -30 839.00 | | 21 885.00 |