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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 23 355.00 | 2 114.00 | 21 241.00 | 23 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 700.00 | 4 213.00 | 17 487.00 | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 456.00 | 8 168.00 | 23 288.00 | 31 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 197.00 | 14 495.00 | 114 702.00 | 129 197.00 |
BT Marchandises | 104 598.00 | 4 132.00 | 100 467.00 | 104 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 324.00 | 1 350.00 | 49 974.00 | 51 324.00 |
BZ Autres créances | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CF Disponibilités | 131 683.00 | | 131 683.00 | 131 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 549.00 | 5 481.00 | 327 067.00 | 332 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 746.00 | 19 976.00 | 441 770.00 | 461 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
DL TOTAL (I) | 153 608.00 | | | 153 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 607.00 | | | 79 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 162.00 | | | 288 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 770.00 | | | 441 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 127.00 | | | 232 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 179.00 | | 26 318.00 | 116 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 300.00 | | 129 197.00 | 13 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | 76 511.00 | 13 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 493.00 | | 26 318.00 | 63 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125.00 | 8 369.00 | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125.00 | 8 369.00 | | 6 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 140.00 | 46 588.00 | 54 392.00 | 102 140.00 |
VI Groupe et associés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 954.00 | 96 267.00 | 1 686.00 | 97 954.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 680.00 | 232 127.00 | 54 392.00 | 287 680.00 |