| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 53 595.00 | 8 102.00 | 45 493.00 | 53 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 703.00 | 10 815.00 | 18 888.00 | 29 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 956.00 | 18 097.00 | 12 859.00 | 30 956.00 |
AX Avances et acomptes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 328.00 | 37 014.00 | 131 315.00 | 168 328.00 |
BT Marchandises | 109 693.00 | | 109 693.00 | 109 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 659.00 | 1 282.00 | 65 377.00 | 66 659.00 |
BZ Autres créances | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
CF Disponibilités | 137 126.00 | | 137 126.00 | 137 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 426.00 | 1 282.00 | 359 144.00 | 360 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 755.00 | 38 296.00 | 490 459.00 | 528 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 078.00 | | | 164 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
DL TOTAL (I) | 251 111.00 | | | 251 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 348.00 | | | 239 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 459.00 | | | 490 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 028.00 | | | 203 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 255.00 | | 31 073.00 | 137 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 569.00 | | 31 073.00 | 84 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 740.00 | 12 274.00 | | 24 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 740.00 | 12 274.00 | | 24 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | | 40.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | 40.00 | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | | 40.00 | 1 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 343.00 | 33 996.00 | 28 348.00 | 62 343.00 |
VI Groupe et associés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 293.00 | 113 607.00 | 1 686.00 | 115 293.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 375.00 | 203 028.00 | 28 348.00 | 231 375.00 |