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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 57 000.00 | 16 747.00 | 40 253.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 240.00 | 14 683.00 | 15 557.00 | 30 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 763.00 | 23 396.00 | 13 367.00 | 36 763.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 689.00 | 54 826.00 | 122 863.00 | 177 689.00 |
BT Marchandises | 163 778.00 | 22 749.00 | 141 029.00 | 163 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 590.00 | 1 716.00 | 104 873.00 | 106 590.00 |
BZ Autres créances | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CF Disponibilités | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 753.00 | 24 465.00 | 412 288.00 | 436 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 443.00 | 79 292.00 | 535 151.00 | 614 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 111.00 | | | 176 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
DL TOTAL (I) | 287 207.00 | | | 287 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 944.00 | | | 247 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 151.00 | | | 535 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 328.00 | 1 000.00 | 10 649.00 | 168 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 388.00 | 900.00 | 177 689.00 | 1 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 900.00 | 125 003.00 | 1 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 642.00 | 1 000.00 | 10 649.00 | 115 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 014.00 | 18 256.00 | 443.00 | 37 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 014.00 | 18 256.00 | 443.00 | 37 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 502.00 | 67.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 23 251.00 | 67.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | 23 251.00 | 67.00 | 1 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 251.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 104 530.00 | 104 530.00 | | 104 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 169.00 | 30 146.00 | 22 024.00 | 52 169.00 |
VI Groupe et associés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 316.00 | 121 629.00 | 1 686.00 | 123 316.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 524.00 | 224 500.00 | 22 024.00 | 246 524.00 |