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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 72 376.00 | 38 076.00 | 34 300.00 | 72 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 821.00 | 22 763.00 | 10 058.00 | 32 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 344.00 | 38 068.00 | 39 276.00 | 77 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 228.00 | 98 908.00 | 136 320.00 | 235 228.00 |
BT Marchandises | 179 005.00 | 17 854.00 | 161 151.00 | 179 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 783.00 | 1 080.00 | 67 703.00 | 68 783.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 136 560.00 | | 136 560.00 | 136 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 862.00 | 18 933.00 | 373 928.00 | 392 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 089.00 | 117 841.00 | 510 248.00 | 628 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 916.00 | | | 266 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
DL TOTAL (I) | 355 312.00 | | | 355 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 936.00 | | | 154 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 248.00 | | | 510 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 889.00 | | | 151 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 733.00 | | 28 495.00 | 206 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 047.00 | | 28 495.00 | 154 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 324.00 | 24 584.00 | | 74 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 324.00 | 24 584.00 | | 74 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 266.00 | | 7 412.00 | 25 266.00 |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | | 502.00 | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 847.00 | | 7 914.00 | 26 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 847.00 | | 7 914.00 | 26 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 455.00 | | | 122 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 939.00 | 76 252.00 | 1 686.00 | 77 939.00 |
VW T.V.A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |