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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 67 267.00 | 26 276.00 | 40 991.00 | 67 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 740.00 | 18 641.00 | 12 100.00 | 30 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 040.00 | 29 408.00 | 26 632.00 | 56 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 733.00 | 74 324.00 | 132 409.00 | 206 733.00 |
BT Marchandises | 179 455.00 | 25 266.00 | 154 189.00 | 179 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 453.00 | 1 581.00 | 54 872.00 | 56 453.00 |
BZ Autres créances | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CF Disponibilités | 283 658.00 | | 283 658.00 | 283 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 592.00 | 26 847.00 | 509 745.00 | 536 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 325.00 | 101 171.00 | 642 154.00 | 743 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 207.00 | | | 222 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
DL TOTAL (I) | 326 916.00 | | | 326 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 238.00 | | | 315 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 154.00 | | | 642 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 810.00 | | | 311 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 689.00 | | 30 244.00 | 176 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 206 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 154 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 003.00 | | 30 244.00 | 124 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 826.00 | 19 613.00 | 115.00 | 54 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 826.00 | 19 613.00 | 115.00 | 54 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 749.00 | 5 400.00 | 2 883.00 | 22 749.00 |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | | 135.00 | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 465.00 | 5 400.00 | 3 018.00 | 24 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 465.00 | 5 400.00 | 3 018.00 | 24 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 616.00 | 122 455.00 | 1 160.00 | 123 616.00 |
VI Groupe et associés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 898.00 | 70 212.00 | 1 686.00 | 71 898.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 970.00 | 311 810.00 | 1 160.00 | 312 970.00 |