| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 24 410.00 | 4 453.00 | 19 957.00 | 24 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 203.00 | 7 062.00 | 22 142.00 | 29 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 956.00 | 13 225.00 | 17 731.00 | 30 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 255.00 | 24 740.00 | 112 516.00 | 137 255.00 |
BT Marchandises | 103 788.00 | | 103 788.00 | 103 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 967.00 | 1 323.00 | 61 644.00 | 62 967.00 |
BZ Autres créances | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
CF Disponibilités | 149 456.00 | | 149 456.00 | 149 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 608.00 | 1 323.00 | 353 285.00 | 354 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 863.00 | 26 062.00 | 465 801.00 | 491 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
DL TOTAL (I) | 215 578.00 | | | 215 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 223.00 | | | 250 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 801.00 | | | 465 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 274.00 | | | 205 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 197.00 | | 8 558.00 | 129 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 137 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 84 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 511.00 | | 8 558.00 | 76 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 495.00 | 10 350.00 | 106.00 | 14 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 10 350.00 | 106.00 | 14 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 27.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 481.00 | | 4 159.00 | 5 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 481.00 | | 4 159.00 | 5 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 553.00 | 14 082.00 | 41 470.00 | 55 553.00 |
VI Groupe et associés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 128.00 | 92 442.00 | 1 686.00 | 94 128.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 744.00 | 205 274.00 | 41 470.00 | 246 744.00 |