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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 409.00 | 2 893.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 226 160.00 | | 226 160.00 | 226 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 436.00 | 12 462.00 | 2 973.00 | 15 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 756.00 | 12 872.00 | 242 884.00 | 255 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 982.00 | | 940 982.00 | 940 982.00 |
BZ Autres créances | 702 439.00 | | 702 439.00 | 702 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 006.00 | | 1 647 006.00 | 1 647 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 763.00 | 12 872.00 | 1 889 891.00 | 1 902 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 550.00 | | | 170 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 723.00 | 180 550.00 | | 263 723.00 |
DL TOTAL (I) | 544 273.00 | 280 550.00 | | 544 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 165.00 | 226 843.00 | | 161 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 2 747.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 419.00 | 156 582.00 | | 218 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 094.00 | 867 540.00 | | 963 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 617.00 | 1 253 714.00 | | 1 345 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 891.00 | 1 534 264.00 | | 1 889 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 788.00 | 1 092 790.00 | | 1 237 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 13 531.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 858 226.00 | | 4 858 226.00 | 4 858 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 226.00 | | 4 858 226.00 | 4 858 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 12 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 951.00 | 8 119.00 | | 30 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 801.00 | 4 289 880.00 | | 4 896 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 077.00 | 4 109 329.00 | | 4 633 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 723.00 | 180 550.00 | | 263 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 585.00 | | 3 899.00 | 262 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 728.00 | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 728.00 | 255 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 15 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 160.00 | | 3 303.00 | 226 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 840.00 | | 596.00 | 23 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 882.00 | 7 428.00 | 5 438.00 | 10 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 882.00 | 7 019.00 | 5 438.00 | 10 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 419.00 | 218 419.00 | | 218 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 791.00 | 316 791.00 | | 316 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 355.00 | 332 355.00 | | 332 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 940 983.00 | | | 940 983.00 |
VB T. V. A. | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
VC Groupe et associés | 324 028.00 | | | 324 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 906.00 | 53 077.00 | 107 829.00 | 160 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 962.00 | | | 307 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 576.00 | 1 647 007.00 | 4 569.00 | 1 651 576.00 |
VW T.V.A. | 247 451.00 | 247 451.00 | | 247 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 618.00 | 1 237 789.00 | 107 829.00 | 1 345 618.00 |