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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 1 730.00 | 1 572.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 226 160.00 | | 226 160.00 | 226 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 303.00 | 15 506.00 | 796.00 | 16 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BF Prêts | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 960.00 | 17 237.00 | 268 722.00 | 285 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 966.00 | | 482 966.00 | 482 966.00 |
BZ Autres créances | 939 460.00 | | 939 460.00 | 939 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 261.00 | | 1 424 261.00 | 1 424 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 221.00 | 17 237.00 | 1 692 983.00 | 1 710 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 477.00 | 334 273.00 | | 578 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 653.00 | 244 203.00 | | 205 653.00 |
DL TOTAL (I) | 894 130.00 | 688 477.00 | | 894 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 839.00 | 108 310.00 | | 54 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185.00 | 99 613.00 | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 753.00 | 189 885.00 | | 156 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 733.00 | 826 772.00 | | 558 733.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | 24 961.00 | | 15 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 853.00 | 1 249 542.00 | | 798 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 983.00 | 1 938 020.00 | | 1 692 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 853.00 | 1 196 477.00 | | 798 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 429.00 | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 443 977.00 | 5 304.00 | 3 449 281.00 | 3 443 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 977.00 | 5 304.00 | 3 449 281.00 | 3 443 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 8 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 042.00 | 11 340.00 | | 5 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 600.00 | 11 100.00 | | 8 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 503.00 | 14 602.00 | | 12 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 734.00 | 19 321.00 | | 20 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 050.00 | 4 514 339.00 | | 3 516 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 396.00 | 4 270 135.00 | | 3 310 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 653.00 | 244 203.00 | | 205 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 795.00 | | 15 125.00 | 271 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 40 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 285 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 463.00 | | | 229 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 436.00 | | 867.00 | 15 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 895.00 | | 14 258.00 | 26 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 258.00 | 979.00 | | 16 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 661.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 188.00 | 318.00 | | 15 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 753.00 | 156 753.00 | | 156 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 494.00 | 174 494.00 | | 174 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UP Prêts | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 482 966.00 | 482 966.00 | | 482 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VC Groupe et associés | 281 217.00 | 281 217.00 | | 281 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591 643.00 | 591 643.00 | | 591 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 334.00 | 1 424 261.00 | 33 073.00 | 1 457 334.00 |
VW T.V.A. | 147 032.00 | 147 032.00 | | 147 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 853.00 | 798 853.00 | | 798 853.00 |