| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 051.00 | 251.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 226 160.00 | | 226 160.00 | 226 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 861.00 | 16 559.00 | 2 301.00 | 18 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 829.00 | 19 610.00 | 285 218.00 | 304 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 848.00 | 201.00 | 367 646.00 | 367 848.00 |
BZ Autres créances | 869 085.00 | 9.00 | 869 075.00 | 869 085.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 159.00 | 211.00 | 1 236 948.00 | 1 237 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 989.00 | 19 822.00 | 1 522 167.00 | 1 541 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 917 277.00 | 784 130.00 | | 917 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 929.00 | 133 147.00 | | 95 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 207.00 | 1 027 277.00 | | 1 123 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 481.00 | 24 612.00 | | 60 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 793.00 | 138 496.00 | | 70 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 282.00 | 548 661.00 | | 266 282.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 6 892.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 960.00 | 718 663.00 | | 398 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 167.00 | 1 745 941.00 | | 1 522 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 960.00 | 718 663.00 | | 398 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 409.00 | | 1 690 409.00 | 1 690 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 409.00 | | 1 690 409.00 | 1 690 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 996.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 600.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 479.00 | 39 874.00 | | 2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | 55 540.00 | | 15 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 132.00 | 3 060 385.00 | | 1 722 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 203.00 | 2 927 237.00 | | 1 626 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 929.00 | 133 147.00 | | 95 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 704.00 | | 11 158.00 | 294 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 56 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 304 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 463.00 | | | 229 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 304.00 | | 1 558.00 | 17 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 937.00 | | 9 600.00 | 47 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 377.00 | 1 234.00 | | 18 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 661.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 986.00 | 573.00 | | 15 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 460.00 | 151.00 | 4 409.00 | 4 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | 161.00 | 4 439.00 | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | 161.00 | 4 439.00 | 4 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 4 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 558.00 | 98 558.00 | | 98 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UP Prêts | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 367 607.00 | 367 607.00 | | 367 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VC Groupe et associés | 611 941.00 | 611 941.00 | | 611 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 359.00 | 214 359.00 | | 214 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 865.00 | 1 237 160.00 | 51 705.00 | 1 288 865.00 |
VW T.V.A. | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 960.00 | 398 960.00 | | 398 960.00 |