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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 2 391.00 | 911.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 226 160.00 | | 226 160.00 | 226 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 303.00 | 15 986.00 | 1 317.00 | 17 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BF Prêts | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 704.00 | 18 377.00 | 276 326.00 | 294 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 768.00 | 4 459.00 | 529 309.00 | 533 768.00 |
BZ Autres créances | 936 017.00 | 29.00 | 935 988.00 | 936 017.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 103.00 | 4 489.00 | 1 469 614.00 | 1 474 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 807.00 | 22 866.00 | 1 745 941.00 | 1 768 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 130.00 | 578 477.00 | | 784 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 147.00 | 205 653.00 | | 133 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 277.00 | 894 130.00 | | 1 027 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 612.00 | 13 185.00 | | 24 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 496.00 | 156 753.00 | | 138 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 661.00 | 558 733.00 | | 548 661.00 |
EA Autres dettes | 6 892.00 | 15 341.00 | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 663.00 | 798 853.00 | | 718 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 941.00 | 1 692 983.00 | | 1 745 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 663.00 | 798 853.00 | | 718 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 126.00 | 3 328.00 | 3 022 454.00 | 3 019 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 126.00 | 3 328.00 | 3 022 454.00 | 3 019 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 7 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 996.00 | 5 042.00 | | 4 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 600.00 | 8 600.00 | | 7 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 874.00 | 12 503.00 | | 39 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 540.00 | 20 734.00 | | 55 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 385.00 | 3 516 050.00 | | 3 060 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 237.00 | 3 310 396.00 | | 2 927 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 147.00 | 205 653.00 | | 133 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 960.00 | | 11 192.00 | 285 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 448.00 | 47 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 294 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 463.00 | | | 229 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 304.00 | | 1 000.00 | 16 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 193.00 | | 10 192.00 | 40 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 237.00 | 1 140.00 | | 17 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 661.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 507.00 | 479.00 | | 15 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 460.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 496.00 | 138 496.00 | | 138 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 604.00 | 196 604.00 | | 196 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UP Prêts | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 512 363.00 | 512 363.00 | | 512 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
VB T. V. A. | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VC Groupe et associés | 434 595.00 | 434 595.00 | | 434 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 683.00 | 435 683.00 | | 435 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 792.00 | 1 448 936.00 | 63 855.00 | 1 512 792.00 |
VW T.V.A. | 159 559.00 | 159 559.00 | | 159 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 663.00 | 718 663.00 | | 718 663.00 |