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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 1 069.00 | 2 233.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 226 160.00 | | 226 160.00 | 226 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 436.00 | 15 188.00 | 247.00 | 15 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BF Prêts | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 794.00 | 16 258.00 | 255 536.00 | 271 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 710.00 | | 622 710.00 | 622 710.00 |
BZ Autres créances | 1 057 641.00 | | 1 057 641.00 | 1 057 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 483.00 | | 1 682 483.00 | 1 682 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 278.00 | 16 258.00 | 1 938 020.00 | 1 954 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 273.00 | 170 550.00 | | 334 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 203.00 | 263 723.00 | | 244 203.00 |
DL TOTAL (I) | 688 477.00 | 544 273.00 | | 688 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 310.00 | 161 165.00 | | 108 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 613.00 | 2 938.00 | | 99 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 885.00 | 218 419.00 | | 189 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 772.00 | 963 094.00 | | 826 772.00 |
EA Autres dettes | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 542.00 | 1 345 617.00 | | 1 249 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 020.00 | 1 889 891.00 | | 1 938 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 477.00 | 1 237 788.00 | | 1 196 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 260.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 454 953.00 | 4 394.00 | 4 459 347.00 | 4 454 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 953.00 | 4 394.00 | 4 459 347.00 | 4 454 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 11 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 340.00 | 12 414.00 | | 11 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 100.00 | 12 100.00 | | 11 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 437.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 321.00 | 30 951.00 | | 19 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 339.00 | 4 896 801.00 | | 4 514 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 135.00 | 4 633 077.00 | | 4 270 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 203.00 | 263 723.00 | | 244 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 757.00 | | 16 038.00 | 255 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 463.00 | | | 229 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | 16 038.00 | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 872.00 | 3 386.00 | | 12 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 661.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | 2 725.00 | | 12 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 885.00 | 189 885.00 | | 189 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 323.00 | 283 323.00 | | 283 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 136.00 | 280 136.00 | | 280 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
UP Prêts | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 622 710.00 | 622 710.00 | | 622 710.00 |
VB T. V. A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VC Groupe et associés | 501 185.00 | 501 185.00 | | 501 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 881.00 | 54 816.00 | 53 065.00 | 107 881.00 |
VI Groupe et associés | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 427.00 | 478 427.00 | | 478 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 619.00 | 1 682 484.00 | 19 135.00 | 1 701 619.00 |
VW T.V.A. | 205 732.00 | 205 732.00 | | 205 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 543.00 | 1 196 478.00 | 53 065.00 | 1 249 543.00 |