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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 226 160.00 | | 226 160.00 | 226 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 861.00 | 17 240.00 | 1 620.00 | 18 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BF Prêts | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 284.00 | 20 543.00 | 279 740.00 | 300 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 736.00 | 608.00 | 234 127.00 | 234 736.00 |
BZ Autres créances | 1 071 120.00 | 9.00 | 1 071 110.00 | 1 071 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 084.00 | 618.00 | 1 305 465.00 | 1 306 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 368.00 | 21 162.00 | 1 585 206.00 | 1 606 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 207.00 | 917 277.00 | | 1 013 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 076.00 | 95 929.00 | | 114 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 283.00 | 1 123 207.00 | | 1 237 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 575.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 322.00 | 60 481.00 | | 66 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 593.00 | 70 793.00 | | 71 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 539.00 | 266 282.00 | | 208 539.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 825.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 923.00 | 398 960.00 | | 347 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 206.00 | 1 522 167.00 | | 1 585 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 057.00 | 398 960.00 | | 285 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 575.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 513.00 | | 1 722 513.00 | 1 722 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 513.00 | | 1 722 513.00 | 1 722 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 265.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 213.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 275.00 | 15 880.00 | | 34 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 862.00 | 1 722 132.00 | | 1 737 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 786.00 | 1 626 203.00 | | 1 623 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 076.00 | 95 929.00 | | 114 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 830.00 | | | 304 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 545.00 | 51 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 545.00 | 300 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 463.00 | | | 229 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 611.00 | 932.00 | | 19 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 251.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 559.00 | 681.00 | | 16 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 408.00 | 609.00 | 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 408.00 | 619.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | 408.00 | 619.00 | 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UP Prêts | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 233 272.00 | 233 272.00 | | 233 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VC Groupe et associés | 852 012.00 | 852 012.00 | | 852 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 023.00 | 199 023.00 | | 199 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 325.00 | 1 306 085.00 | 49 240.00 | 1 355 325.00 |
VW T.V.A. | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 923.00 | 285 058.00 | 62 866.00 | 347 923.00 |