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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 409.00 | 2 893.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | 1 561.00 | 482.00 | 2 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 855.00 | 1 970.00 | 114 884.00 | 116 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 753.00 | | 320 753.00 | 320 753.00 |
BZ Autres créances | 550 785.00 | | 550 785.00 | 550 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 862.00 | | 873 862.00 | 873 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 717.00 | 1 970.00 | 988 746.00 | 990 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 531.00 | | | 172 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 799.00 | 182 531.00 | | 160 799.00 |
DL TOTAL (I) | 443 330.00 | 282 531.00 | | 443 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 120.00 | 104 548.00 | | 73 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 189.00 | 75 271.00 | | 86 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 106.00 | 518 882.00 | | 386 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 415.00 | 699 874.00 | | 545 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 746.00 | 982 405.00 | | 988 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 552.00 | 627 003.00 | | 496 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 7 954.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 884.00 | | 2 291 884.00 | 2 291 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 884.00 | | 2 291 884.00 | 2 291 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 423.00 | 16 329.00 | | 11 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 144.00 | 40 367.00 | | 26 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 948.00 | 2 425 320.00 | | 2 309 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 148.00 | 2 242 789.00 | | 2 149 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 799.00 | 182 531.00 | | 160 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 948.00 | | 4 907.00 | 115 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 116 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 2 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 600.00 | | 3 303.00 | 104 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 644.00 | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | 960.00 | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | 987.00 | 2 417.00 | 3 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 578.00 | 2 417.00 | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 320 753.00 | | | 320 753.00 |
VB T. V. A. | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VC Groupe et associés | 426 027.00 | | | 426 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 860.00 | 23 997.00 | 48 863.00 | 72 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 219.00 | 873 863.00 | 3 356.00 | 877 219.00 |
VW T.V.A. | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 416.00 | 496 553.00 | 48 863.00 | 545 416.00 |