| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 8 394.00 | 1 666.00 | 10 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 645.00 | 11 697.00 | 138 947.00 | 150 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 841.00 | | 449 841.00 | 449 841.00 |
BZ Autres créances | 1 125 656.00 | 617.00 | 1 125 039.00 | 1 125 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 965.00 | 617.00 | 1 575 347.00 | 1 575 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 611.00 | 12 315.00 | 1 714 295.00 | 1 726 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 871 328.00 | 787 316.00 | | 871 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 325.00 | 84 012.00 | | 174 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 654.00 | 981 328.00 | | 1 155 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 1 725.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 679.00 | 60 606.00 | | 67 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 924.00 | 61 764.00 | | 87 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 664.00 | 190 446.00 | | 393 664.00 |
EA Autres dettes | 9 152.00 | 1 137.00 | | 9 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 641.00 | 315 680.00 | | 558 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 295.00 | 1 297 009.00 | | 1 714 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 133.00 | 315 680.00 | | 491 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 1 725.00 | | 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 647.00 | | 2 212 647.00 | 2 212 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 647.00 | | 2 212 647.00 | 2 212 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 633.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 589.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 3 486.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 3 486.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -3 486.00 | | -458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 172.00 | 19 286.00 | | 54 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 807.00 | 1 459 177.00 | | 2 223 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 481.00 | 1 375 165.00 | | 2 049 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 325.00 | 84 012.00 | | 174 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 990.00 | | | 151 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 32 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 150 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 647.00 | 2 051.00 | | 9 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 251.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596.00 | 1 799.00 | | 6 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 562.00 | 56.00 | 618.00 | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | 56.00 | 618.00 | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | 55.00 | 618.00 | 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 675.00 | 155 675.00 | | 155 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
UP Prêts | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 449 842.00 | 449 842.00 | | 449 842.00 |
VB T. V. A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 010.00 | 1 096 010.00 | | 1 096 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 022.00 | 1 575 965.00 | 30 057.00 | 1 606 022.00 |
VW T.V.A. | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 641.00 | 491 133.00 | 67 508.00 | 558 641.00 |