| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 051.00 | 251.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 6 595.00 | 3 466.00 | 10 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BF Prêts | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 989.00 | 9 647.00 | 142 342.00 | 151 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 776.00 | | 186 776.00 | 186 776.00 |
BZ Autres créances | 967 997.00 | 561.00 | 967 435.00 | 967 997.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 229.00 | 561.00 | 1 154 667.00 | 1 155 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 218.00 | 10 209.00 | 1 297 009.00 | 1 307 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 787 316.00 | 676 136.00 | | 787 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 012.00 | 111 180.00 | | 84 012.00 |
DL TOTAL (I) | 981 328.00 | 897 316.00 | | 981 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 606.00 | 38 576.00 | | 60 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 764.00 | 93 728.00 | | 61 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 446.00 | 321 375.00 | | 190 446.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 7 279.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 680.00 | 460 960.00 | | 315 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 009.00 | 1 358 276.00 | | 1 297 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 680.00 | 460 960.00 | | 315 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 909.00 | | 1 440 909.00 | 1 440 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 909.00 | | 1 440 909.00 | 1 440 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 094.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 500.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 541.00 | 24 262.00 | | 7 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | 35 915.00 | | 19 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 177.00 | 2 212 929.00 | | 1 459 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 165.00 | 2 101 749.00 | | 1 375 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 012.00 | 111 180.00 | | 84 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 609.00 | | 6 485.00 | 146 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104.00 | 34 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 151 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 644.00 | | 6 485.00 | 28 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 187.00 | 2 460.00 | | 7 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 661.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | 1 799.00 | | 4 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 562.00 | | | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | | | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 538.00 | 73 538.00 | | 73 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UP Prêts | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 186 777.00 | 186 777.00 | | 186 777.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VC Groupe et associés | 869 221.00 | 869 221.00 | | 869 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 734.00 | 1 155 229.00 | 30 505.00 | 1 185 734.00 |
VW T.V.A. | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 681.00 | 315 681.00 | | 315 681.00 |