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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 1 069.00 | 2 233.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 486.00 | 2 470.00 | 6 015.00 | 8 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BF Prêts | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 233.00 | 3 540.00 | 126 692.00 | 130 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 034.00 | | 366 034.00 | 366 034.00 |
BZ Autres créances | 664 769.00 | | 664 769.00 | 664 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 634.00 | | 1 031 634.00 | 1 031 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 867.00 | 3 540.00 | 1 158 326.00 | 1 161 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 330.00 | 172 531.00 | | 333 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 986.00 | 160 799.00 | | 146 986.00 |
DL TOTAL (I) | 590 317.00 | 443 330.00 | | 590 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 894.00 | 73 120.00 | | 49 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 362.00 | 86 189.00 | | 79 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 134.00 | 386 106.00 | | 434 134.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 009.00 | 545 415.00 | | 568 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 326.00 | 988 746.00 | | 1 158 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 431.00 | 496 552.00 | | 543 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | 260.00 | | 1 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 337.00 | | 2 122 337.00 | 2 122 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 337.00 | | 2 122 337.00 | 2 122 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 196.00 | 11 423.00 | | 13 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 300.00 | 5 700.00 | | 5 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 155.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 26 144.00 | | 23 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 554.00 | 2 309 948.00 | | 2 142 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 567.00 | 2 149 148.00 | | 1 995 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 986.00 | 160 799.00 | | 146 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 855.00 | | 14 958.00 | 116 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 13 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 130 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | | 6 442.00 | 2 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | 8 516.00 | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | 1 570.00 | | 1 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 661.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 909.00 | | 1 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 088.00 | 163 088.00 | | 163 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UP Prêts | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 366 035.00 | 366 035.00 | | 366 035.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VC Groupe et associés | 450 751.00 | 450 751.00 | | 450 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 852.00 | 24 274.00 | 24 578.00 | 48 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 838.00 | 192 838.00 | | 192 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 798.00 | 1 031 634.00 | 10 164.00 | 1 041 798.00 |
VW T.V.A. | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 009.00 | 543 431.00 | 24 578.00 | 568 009.00 |