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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 1 730.00 | 1 572.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 486.00 | 4 182.00 | 4 303.00 | 8 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BF Prêts | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 385.00 | 5 913.00 | 130 471.00 | 136 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 451.00 | 1 317.00 | 387 134.00 | 388 451.00 |
BZ Autres créances | 952 264.00 | 561.00 | 951 702.00 | 952 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 532.00 | 1 879.00 | 1 339 652.00 | 1 341 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 917.00 | 7 792.00 | 1 470 124.00 | 1 477 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 317.00 | 333 330.00 | | 480 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 818.00 | 146 986.00 | | 195 818.00 |
DL TOTAL (I) | 786 136.00 | 590 317.00 | | 786 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 469.00 | 49 894.00 | | 26 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 538.00 | 79 362.00 | | 109 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 476.00 | 434 134.00 | | 520 476.00 |
EA Autres dettes | 12 026.00 | 4 617.00 | | 12 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 988.00 | 568 009.00 | | 683 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 124.00 | 1 158 326.00 | | 1 470 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 988.00 | 543 431.00 | | 683 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902.00 | 1 042.00 | | 1 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 471.00 | | 2 657 471.00 | 2 657 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 471.00 | | 2 657 471.00 | 2 657 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 867.00 | 13 196.00 | | 6 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 600.00 | 5 300.00 | | 6 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 390.00 | 17 141.00 | | 25 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 242.00 | 23 144.00 | | 35 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 646.00 | 2 142 554.00 | | 2 670 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 827.00 | 1 995 567.00 | | 2 474 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 818.00 | 146 986.00 | | 195 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 233.00 | | 6 560.00 | 130 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 19 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 136 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 844.00 | | 6 560.00 | 13 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 2 373.00 | | 3 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 661.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | 1 712.00 | | 2 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 318.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 879.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 687.00 | 178 687.00 | | 178 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 191.00 | 187 191.00 | | 187 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UP Prêts | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 386 484.00 | 386 484.00 | | 386 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VC Groupe et associés | 658 020.00 | 658 020.00 | | 658 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 438.00 | 265 438.00 | | 265 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 120.00 | 1 341 532.00 | 16 588.00 | 1 358 120.00 |
VW T.V.A. | 108 496.00 | 108 496.00 | | 108 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 988.00 | 683 988.00 | | 683 988.00 |