| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 2 391.00 | 911.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 4 796.00 | 5 265.00 | 10 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BF Prêts | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 608.00 | 7 187.00 | 139 421.00 | 146 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 095.00 | | 306 095.00 | 306 095.00 |
BZ Autres créances | 910 580.00 | 561.00 | 910 018.00 | 910 580.00 |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 417.00 | 561.00 | 1 218 855.00 | 1 219 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 026.00 | 7 749.00 | 1 358 276.00 | 1 366 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 676 136.00 | 480 317.00 | | 676 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 180.00 | 195 818.00 | | 111 180.00 |
DL TOTAL (I) | 897 316.00 | 786 136.00 | | 897 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 576.00 | 15 478.00 | | 38 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 728.00 | 109 538.00 | | 93 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 375.00 | 520 476.00 | | 321 375.00 |
EA Autres dettes | 7 279.00 | 12 026.00 | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 960.00 | 683 988.00 | | 460 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 276.00 | 1 470 124.00 | | 1 358 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 960.00 | 683 988.00 | | 460 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 902.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 657.00 | | 2 193 657.00 | 2 193 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 657.00 | | 2 193 657.00 | 2 193 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 094.00 | 6 867.00 | | 12 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 500.00 | 6 600.00 | | 5 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 262.00 | 25 390.00 | | 24 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 915.00 | 35 242.00 | | 35 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 929.00 | 2 670 646.00 | | 2 212 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 749.00 | 2 474 827.00 | | 2 101 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 180.00 | 195 818.00 | | 111 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 385.00 | | 11 194.00 | 136 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 146 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 10 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 486.00 | | 2 546.00 | 8 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | 8 648.00 | 19 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913.00 | 2 244.00 | 970.00 | 5 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 661.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | 1 584.00 | 970.00 | 4 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 562.00 | | | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | | 1 318.00 | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879.00 | | 1 318.00 | 1 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UP Prêts | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 306 096.00 | 306 096.00 | | 306 096.00 |
VB T. V. A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VC Groupe et associés | 688 142.00 | 688 142.00 | | 688 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 732.00 | 189 732.00 | | 189 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 873.00 | 1 217 485.00 | 24 388.00 | 1 241 873.00 |
VW T.V.A. | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 960.00 | 460 960.00 | | 460 960.00 |