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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 810.00 | 37 856.00 | 98 955.00 | 136 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 251.00 | 1 273.00 | 23 977.00 | 25 251.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 426.00 | 8 737.00 | 32 689.00 | 41 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 015.00 | 104 919.00 | 828 096.00 | 933 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 387.00 | 152 785.00 | 1 597 602.00 | 1 750 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
BZ Autres créances | 111 339.00 | | 111 339.00 | 111 339.00 |
CF Disponibilités | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 109.00 | | 263 109.00 | 263 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 788.00 | | 492 788.00 | 492 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 176.00 | 152 785.00 | 2 090 391.00 | 2 243 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 515.00 | | | -90 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 861.00 | | | -114 861.00 |
DL TOTAL (I) | -204 376.00 | | | -204 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 257.00 | | | 518 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 280.00 | | | 1 431 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 745.00 | | | 197 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 229.00 | | | 147 229.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 767.00 | | | 2 294 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 391.00 | | | 2 090 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 767.00 | | | 2 294 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753 064.00 | | 1 753 064.00 | 1 753 064.00 |
FG Production vendue services | 166 413.00 | | 166 413.00 | 166 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 477.00 | | 1 919 477.00 | 1 919 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 732.00 | |
GE Autres charges | | | 34 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 561.00 | | | 1 951 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 422.00 | | | 2 066 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 861.00 | | | -114 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 324.00 | | 563 093.00 | 1 187 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 810.00 | | 27 000.00 | 109 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 33 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 1 750 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | 25 251.00 | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 699.00 | | 490 743.00 | 483 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 815.00 | | 20 100.00 | 13 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 053.00 | 125 732.00 | | 27 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 215.00 | 29 641.00 | | 8 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | 94 818.00 | | 18 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 745.00 | 197 745.00 | | 197 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
UX Autres créances clients | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 257.00 | 518 257.00 | | 518 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 280.00 | 1 431 280.00 | | 1 431 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 109.00 | | | 263 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 149.00 | 426 263.00 | 33 886.00 | 460 149.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 767.00 | 2 294 767.00 | | 2 294 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
ST Autres comptes | 224 259.00 | | | 224 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
YT Sous‐traitance | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 840.00 | | | 231 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 445.00 | | | 229 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 963.00 | | | 543 963.00 |