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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 810.00 | 109 810.00 | | 109 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 12 069.00 | 1 673.00 | 13 742.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 559.00 | 32 938.00 | 7 621.00 | 40 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 552.00 | 314 702.00 | 217 850.00 | 532 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 329.00 | 469 519.00 | 821 810.00 | 1 291 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BZ Autres créances | 401 844.00 | 340 308.00 | 61 536.00 | 401 844.00 |
CF Disponibilités | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 590.00 | 340 308.00 | 95 282.00 | 435 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 919.00 | 809 827.00 | 917 092.00 | 1 726 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DH Report à nouveau | -942 172.00 | -1 090 832.00 | | -942 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 445.00 | 148 659.00 | | -35 445.00 |
DL TOTAL (I) | -34 617.00 | 828.00 | | -34 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 036.00 | 346 715.00 | | 431 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 345.00 | 299 713.00 | | 316 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 950.00 | 150 579.00 | | 68 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 225.00 | 131 589.00 | | 98 225.00 |
EA Autres dettes | 37 153.00 | 51 202.00 | | 37 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 709.00 | 979 800.00 | | 951 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 092.00 | 980 627.00 | | 917 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 709.00 | 979 800.00 | | 951 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 577 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 617 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 995.00 | 87 809.00 | | 10 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 995.00 | 87 809.00 | | 10 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 995.00 | 532 992.00 | | -10 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 987.00 | 1 751 263.00 | | 980 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 432.00 | 1 602 604.00 | | 1 016 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 445.00 | 148 659.00 | | -35 445.00 |