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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 446.00 | 29 491.00 | 11 956.00 | 41 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 082.00 | 340 200.00 | 188 882.00 | 529 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 970.00 | 377 466.00 | 795 504.00 | 1 172 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 399 846.00 | 378 799.00 | 21 046.00 | 399 846.00 |
CF Disponibilités | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 826.00 | 378 799.00 | 149 027.00 | 527 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 797.00 | 756 266.00 | 944 531.00 | 1 700 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DH Report à nouveau | -977 617.00 | -942 172.00 | | -977 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 588.00 | -35 445.00 | | 154 588.00 |
DL TOTAL (I) | 119 971.00 | -34 617.00 | | 119 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 776.00 | 431 036.00 | | 329 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 604.00 | 316 345.00 | | 349 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 946.00 | 54 470.00 | | 70 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691.00 | 14 480.00 | | 3 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 162.00 | 98 225.00 | | 50 162.00 |
EA Autres dettes | 20 381.00 | 37 153.00 | | 20 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 560.00 | 951 709.00 | | 824 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 531.00 | 917 092.00 | | 944 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 806 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 799.00 | |
GE Autres charges | | | 11 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 179.00 | 10 995.00 | | 9 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 527.00 | 10 995.00 | | 10 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 384.00 | -10 995.00 | | 14 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 950.00 | 980 987.00 | | 1 360 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 362.00 | 1 016 432.00 | | 1 206 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 588.00 | -35 445.00 | | 154 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 330.00 | | 28 627.00 | 1 291 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 986.00 | 1 172 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 776.00 | 587 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 210.00 | 570 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 552.00 | | | 703 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 112.00 | | 28 627.00 | 573 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 519.00 | 54 933.00 | 146 986.00 | 469 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 879.00 | 1 673.00 | 115 776.00 | 121 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 640.00 | 53 260.00 | 31 210.00 | 347 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 147.00 | 420 147.00 | | 420 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 776.00 | 138 351.00 | 191 426.00 | 329 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 853.00 | 401 853.00 | | 401 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 335.00 | 416 669.00 | 14 666.00 | 431 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 560.00 | 633 134.00 | 191 426.00 | 824 560.00 |