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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 810.00 | 74 101.00 | 35 709.00 | 109 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 6 572.00 | 7 170.00 | 13 742.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 527.00 | 22 300.00 | 15 227.00 | 37 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 362.00 | 206 818.00 | 321 545.00 | 528 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 240.00 | 309 791.00 | 973 449.00 | 1 283 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 790.00 | | 292 790.00 | 292 790.00 |
BZ Autres créances | 466 955.00 | | 466 955.00 | 466 955.00 |
CF Disponibilités | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 162.00 | | 822 162.00 | 822 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 402.00 | 309 791.00 | 1 795 611.00 | 2 105 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | 1 000.00 | | 943 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 038.00 | -205 376.00 | | -654 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 793.00 | -448 663.00 | | -436 793.00 |
DL TOTAL (I) | -147 832.00 | -653 038.00 | | -147 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 013.00 | 871 034.00 | | 469 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 913.00 | 1 768 913.00 | | 876 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 484.00 | 245 119.00 | | 223 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 180.00 | 233 455.00 | | 169 180.00 |
EA Autres dettes | 204 853.00 | 94 766.00 | | 204 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 443.00 | 3 213 287.00 | | 1 943 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 611.00 | 2 560 249.00 | | 1 795 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 027.00 | 2 503 972.00 | | 1 594 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 426 649.00 | | 1 426 649.00 | 1 426 649.00 |
FG Production vendue services | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 829.00 | | 1 460 829.00 | 1 460 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 000.00 | 200.00 | | 319 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 413.00 | 200.00 | | 321 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 418.00 | 12 555.00 | | 266 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 606.00 | 273.00 | | 346 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 024.00 | 12 828.00 | | 613 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 611.00 | -12 628.00 | | -291 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 915.00 | 1 905 857.00 | | 1 808 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 709.00 | 2 354 520.00 | | 2 245 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 793.00 | -448 663.00 | | -436 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 898.00 | | 11 315.00 | 1 754 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 810.00 | | | 136 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 100.00 | 13 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 973.00 | 1 283 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 000.00 | 109 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 509.00 | 593 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 364.00 | 565 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 251.00 | | | 605 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 939.00 | | 11 315.00 | 978 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 851.00 | 122 206.00 | 116 266.00 | 303 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 817.00 | 26 012.00 | 20 729.00 | 68 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | 3 784.00 | 3 536.00 | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 710.00 | 92 409.00 | 92 002.00 | 228 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 484.00 | 223 484.00 | | 223 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 853.00 | 204 853.00 | | 204 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
UX Autres créances clients | 292 790.00 | 292 790.00 | | 292 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 013.00 | 119 597.00 | 347 386.00 | 469 013.00 |
VI Groupe et associés | 876 913.00 | 876 913.00 | | 876 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 796.00 | 398 796.00 | | 398 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 902.00 | 770 103.00 | 13 799.00 | 783 902.00 |
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 443.00 | 1 594 027.00 | 347 386.00 | 1 943 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
ST Autres comptes | 195 387.00 | | | 195 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 460.00 | | | 146 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
YT Sous‐traitance | 813.00 | | | 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 034.00 | | | 175 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 789.00 | | | 282 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 460.00 | | | 393 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |