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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 729.00 | 170.00 | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 1 258.00 | 1 367.00 | 2 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 349 700.00 | | 1 349 700.00 | 1 349 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 353 224.00 | 1 987.00 | 1 351 237.00 | 1 353 224.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 892.00 | 2 874.00 | 11 018.00 | 13 892.00 |
072 Créances – Autres | 122 547.00 | | 122 547.00 | 122 547.00 |
084 Disponibilités | 172 643.00 | | 172 643.00 | 172 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 016.00 | 2 874.00 | 308 142.00 | 311 016.00 |
110 Total général Actif | 1 664 240.00 | 4 861.00 | 1 659 379.00 | 1 664 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 515 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 659 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 196.00 | | | 490 196.00 |
230 Autres produits | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 572.00 | | | 510 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -957.00 | | | -957.00 |
242 Autres charges externes. | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 805.00 | | | 281 805.00 |
252 Charges sociales | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 289.00 | | | 506 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
280 Produits financiers | 161 059.00 | | | 161 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 501.00 | | | 161 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 352 325.00 | | | 1 352 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |