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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 331.00 | 3 937.00 | 6 393.00 | 10 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 930.00 | 4 836.00 | 1 356 093.00 | 1 360 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 094.00 | | 94 094.00 | 94 094.00 |
BZ Autres créances | 270 894.00 | | 270 894.00 | 270 894.00 |
CF Disponibilités | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 948.00 | | 441 948.00 | 441 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 878.00 | 4 836.00 | 1 798 042.00 | 1 802 878.00 |
CU Autres participations | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 369.00 | 13 238.00 | | 18 369.00 |
DH Report à nouveau | 102 754.00 | 72 085.00 | | 102 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 040.00 | 102 624.00 | | 129 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 164.00 | 1 537 948.00 | | 1 600 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 096.00 | 33 522.00 | | 18 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 680.00 | 32 067.00 | | 77 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 622.00 | 58 682.00 | | 42 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 904.00 | 51 051.00 | | 58 904.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 9 057.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 877.00 | 184 381.00 | | 197 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 042.00 | 1 722 330.00 | | 1 798 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 361 838.00 | | 361 838.00 | 361 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 838.00 | | 361 838.00 | 361 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 483.00 | 15 948.00 | | 8 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 1 915.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 1 915.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 840.00 | 14 032.00 | | 6 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 407.00 | 435 588.00 | | 480 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 367.00 | 332 964.00 | | 351 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 040.00 | 102 624.00 | | 129 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340.00 | 1 497.00 | | 3 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | 1 497.00 | | 2 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 097.00 | 15 505.00 | 2 592.00 | 18 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 684.00 | 370 684.00 | | 370 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 384.00 | 370 684.00 | 700.00 | 371 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 878.00 | 195 286.00 | 2 592.00 | 197 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |