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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 291.00 | 2 845.00 | 7 446.00 | 10 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 040.00 | 3 744.00 | 1 358 296.00 | 1 362 040.00 |
BT Marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 346.00 | 7 741.00 | 37 604.00 | 45 346.00 |
BZ Autres créances | 250 057.00 | | 250 057.00 | 250 057.00 |
CF Disponibilités | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 233.00 | 7 741.00 | 422 491.00 | 430 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 274.00 | 11 486.00 | 1 780 787.00 | 1 792 274.00 |
CU Autres participations | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 614.00 | 3 539.00 | | 11 614.00 |
DH Report à nouveau | 87 033.00 | 432.00 | | 87 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 475.00 | 161 501.00 | | 32 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 124.00 | 1 515 473.00 | | 1 481 124.00 |
DP Provisions pour risques | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 901.00 | 1.00 | | 29 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 942.00 | 50 521.00 | | 75 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 989.00 | 81 787.00 | | 48 989.00 |
EA Autres dettes | 80 012.00 | 11 595.00 | | 80 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 715.00 | 143 904.00 | | 283 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 787.00 | 1 659 378.00 | | 1 780 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
FG Production vendue services | 425 948.00 | | 425 948.00 | 425 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 984.00 | | 476 984.00 | 476 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 439.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 452.00 | 439.00 | | 72 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 952.00 | -439.00 | | -14 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 922.00 | 671 631.00 | | 640 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 446.00 | 510 130.00 | | 608 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 475.00 | 161 501.00 | | 32 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | 4 868.00 | | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | 4 868.00 | | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | 4 868.00 | | 2 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 870.00 | 15 340.00 | 33 530.00 | 48 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 288.00 | 297 438.00 | 1 850.00 | 299 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 715.00 | 250 185.00 | 33 530.00 | 283 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |